Flussi di Cassa

L'applicazione Flussi di cassa di LookOut permette di elaborare report utili per capire i fabbisogni finanziari dell'azienda in forma mensilizzata.

Il report viene elaborato a partire dalle scadenze dei fornitori e dei clienti e consente di visualizzare il dettaglio sui conti e i totali mese per mese. Sono visualizzabili le scadenze per data documento e data scadenza, si possono filtrare le scadenze per modalità di pagamento, canali cliente e mastri di contabilità generale.

Scadenzario mensilizzato per codice di conto
A partire dalle scadenze fornitori e clienti, vengono elaborati i flussi di cassa, con dettagli sui conti e i totali mensilizzati.

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